MERCADO DE OBLIGACIONES DE DEUDA CON GARANTÍARESUMEN DEL INFORME
El mundial Obligación de deuda garantizada tamaño del mercadose valoró en 130900 millones de dólares en 2023 y se prevé que alcance los 192526,47 millones de dólares en 2032, con una tasa compuesta anual del 3,9% durante el período previsto.
Una obligación de deuda garantizada (CDO) es un producto financiero estructurado complejo que está respaldado por un conjunto de préstamos y otros activos y se vende a inversores institucionales. Estos activos sirven como garantía en caso de incumplimiento del préstamo. Los tramos de CDO indican el nivel de riesgo y los tramos senior tienen el más alto. Aunque riesgosos, los CDO son una herramienta viable para diversificar el riesgo y crear capital más líquido para los bancos de inversión.
Impacto de COVID-19: Crecimiento del mercado restringido por la pandemia debido a interrupciones en la cadena de suministro
La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.
La crisis de la COVID-19 provocó un bloqueo abrupto e indefinido con regulaciones estrictas en muchos países, lo que interrumpió la actividad de importación y exportación del mercado de obligaciones de deuda garantizada. La oferta y la demanda de todos los productos se vieron afectadas negativamente debido a la pandemia y, por lo tanto, los mercados comerciales y financieros también se vieron perturbados.
ÚLTIMAS TENDENCIAS
Formulación estratégica mejorada para impulsar el crecimiento del mercado
Una de las tendencias clave calculadas para aumentar el tamaño del mercado y la participación de mercado en el próximo período de pronóstico es la formulación estratégica y el uso de herramientas de estructuración y fijación de precios. El comercio de divisas ahora necesita tácticas efectivas que ayuden a una valoración adecuada para que la evaluación del riesgo sea más sencilla. La gestión de la exposición a divisas específicas, así como la estructuración y fijación de precios de la ejecución del comercio de divisas, se ven favorecidas por tácticas como la herramienta de análisis previo.
OBLIGACIÓN DE DEUDA CON GARANTÍASEGMENTACIÓN DEL MERCADO
Por tipo
Según el tipo, el mercado de obligaciones de deuda garantizada se puede segmentar en:
- Obligación de Préstamo Garantizado (CLO)-Una obligación de préstamo garantizada (CLO) es un valor único respaldado por un conjunto de deuda. En su mayoría están respaldados por préstamos corporativos con baja calificación crediticia o préstamos de empresas de capital privado.
- Obligación de bonos garantizados (CBO)-Una obligación de bono colateralizada (CBO) es un tipo de título de deuda estructurado que tiene bonos de grado de inversióncomo los activos subyacentes respaldados por las cuentas por cobrar en alto rendimiento o bonos basura.
- Obligación Sintética Colateralizada (CSO)-Las CSO son préstamos a plazos iniciados por líderes externos independientes mediante los cuales la subsidiaria de Elevate Credit correspondiente actúa como una organización de servicios crediticios en nombre de los consumidores.
- CDO de finanzas estructuradas (SCDO)
Por aplicación
- Empresa de gestión de activos-Los CDO permiten a los bancos reducir el riesgo que mantienen en sus balances si es necesario mantener sus activos en reserva y esto incentiva la titulización y venta de activos, ya que mantenerlos en reserva no es rentable.
- Compañía de fondos-Pueden ser obligaciones respaldadas por hipotecas, respaldadas por activos o bonos garantizados.
FACTORES IMPULSORES
Demanda de productos de inversión alternativos para impulsar el crecimiento del mercado
Uno de los factores que impulsarán laObligación de deuda garantizada crecimiento del mercadoes la demanda de productos de inversión alternativos, ya que hay más fondos de inversión disponibles y más liquidez en los mercados financieros internacionales. Además, la industria se está expandiendo debido al creciente uso de CDO por parte de empresas de fondos y gestión de activos. La creación de un CDO implica varios niveles de obligación de deuda tras los cuales se dividen los tramos resultantes. Cada tramo tiene un umbral de riesgo variable y los tramos de mayor riesgo generan mayores rendimientos.
El aumento del volumen de divisas ayuda a impulsar el crecimiento del mercado
Otro factor impulsor de este mercado es el aumento del volumen de divisas, que ha tenido un impacto beneficioso en el crecimiento del mercado. La estructura sofisticada, los precios y las herramientas de análisis previo a la negociación para una evaluación precisa del acuerdo, el mayor rendimiento del consumidor para los préstamos entre pares y las criptomonedas también impulsan el crecimiento del mercado. El comercio de divisas ha aumentado debido al fuerte aumento en el número de participantes en el mercado de divisas.
FACTOR DE RESTRICCIÓN
Las primas de riesgo más altas obstruyen el crecimiento del mercado
La liquidez adicional ha provocado una burbuja en los activos de deuda de viviendas, vehículos y tarjetas de crédito. El aumento del coste de la vivienda ha provocado un aumento del número de morosos. Así, los inversores que les compraron las deudas se convirtieron en propietarios y se volvieron menos estrictos en el cumplimiento de las normas crediticias. Los bancos concedieron préstamos a prestatarios solventes y los inversores exigieron una mayor tasa de rendimiento de las inversiones en circunstancias inciertas pagando primas de riesgo más altas. Así que ahora, cuando los bancos centrales reducen sus tasas de interés oficiales, el costo de los préstamos puede aumentar.
OBLIGACIÓN DE DEUDA CON GARANTÍAPERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO
El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.
América del Norte dominará el mercado gracias a políticas regulatorias favorables
América del Norte posee el 49% de la cuota de mercado global y domina el mercado de CDO. Varias industrias, como la energía renovable, el transporte, la financiación y diversos acuerdos de financiación de proyectos, han mostrado un aumento en la demanda debido a la creciente demanda de productos titulizados como CLO (Obligaciones de Préstamo Colateralizado) y CMBS (Valores Respaldados por Hipotecas Colateralizados), todos los cuales tuvieron un impacto positivo encuota de mercado de obligaciones de deuda garantizada.
JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA
Actores clave que transforman el panorama a través de la innovación y la estrategia global
Los principales actores de la industria son fundamentales en la configuración del mercado de sistemas de distribución, impulsando el cambio a través de una estrategia dual de innovación continua y una presencia global bien pensada. Al introducir constantemente soluciones inventivas y mantenerse a la vanguardia del progreso tecnológico, estos actores clave redefinen los estándares de la industria. Al mismo tiempo, su amplio alcance global permite una penetración efectiva en el mercado, abordando diversas necesidades a través de fronteras. La combinación perfecta de innovación innovadora y una huella internacional estratégica posiciona a estos actores no solo como líderes del mercado sino también como arquitectos de cambios transformadores dentro del dominio dinámico del sistema de distribución.
Algunos de los actores clave de la industria en el mercado de obligaciones de deuda garantizada son:
Lista de actores del mercado perfilados
- Citigroup (Estados Unidos)
- Credit Suisse (Suiza)
- Morgan Stanley (Estados Unidos)
- P. Morgan (Estados Unidos)
- Wells Fargo (Estados Unidos)
- Bank of America (EE.UU.)
DESARROLLO INDUSTRIAL
Abril de 2021:El comercio de divisas ahora necesita tácticas efectivas que ayuden a una valoración adecuada para que la evaluación de riesgos sea más sencilla. La gestión de la exposición a divisas específicas, así como la estructuración y fijación de precios de la ejecución del comercio de divisas, se ven favorecidas por tácticas como la herramienta de análisis previo. El comercio de divisas también ha aumentado debido al fuerte aumento en el número de participantes en el mercado de divisas.
COBERTURA DEL INFORME
El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.
Este informe de mercado analiza las tendencias actuales en el mercado de obligaciones de deuda garantizada y predice el crecimiento futuro del mercado de esta industria. Aquí también se destacan la segmentación del mercado basada en el tipo y la aplicación y algunos de los actores clave del mercado.
