MARCHÉ DES OBLIGATIONS DE DETTE GARANTIEAPERÇU DU RAPPORT
Le mondial Obligation de dette garantie taille du marchéétait évalué à 130,9 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 192,526,47 millions de dollars d'ici 2032, soit un TCAC de 3,9% au cours de la période de prévision.
Un titre de créance garanti (CDO) est un produit financier structuré complexe qui est adossé à un pool de prêts et d'autres actifs et vendu à des investisseurs institutionnels. Ces actifs servent de garantie en cas de défaut de paiement du prêt. Les tranches de CDO indiquent le niveau de risque, les tranches senior étant les plus élevées. Bien que risqués, les CDO constituent un outil viable pour diversifier les risques et créer un capital plus liquide pour les banques d’investissement.
Impact du COVID-19 : la croissance du marché freinée par une pandémie en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement
La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.
La crise du COVID-19 a conduit à un confinement brutal et indéfini avec des réglementations strictes dans de nombreux pays, perturbant ainsi l’activité d’importation et d’exportation du marché des titres de créance garantis. L’offre et la demande de tous les produits ont été affectées négativement par la pandémie, ce qui a également perturbé les marchés économiques et financiers.
DERNIÈRES TENDANCES
Formulation stratégique améliorée pour stimuler la croissance du marché
L’une des principales tendances calculées pour augmenter la taille et la part de marché au cours de la prochaine période de prévision est la formulation stratégique et l’utilisation d’outils de structuration et de tarification. Le trading de devises a désormais besoin de tactiques efficaces qui facilitent une évaluation appropriée afin que l'évaluation des risques soit plus simple. La gestion de l'exposition aux devises spécifiques ainsi que la structuration et la tarification de l'exécution des transactions sur devises sont facilitées par des tactiques telles que l'outil de pré-analyse.
OBLIGATION DE DETTE GARANTIESEGMENTATION DU MARCHÉ
Par type
Sur la base du type, le marché des obligations garanties par la dette peut être segmenté en :
- Obligation de prêt garanti (CLO) -Une obligation de prêt garanti (CLO) est un titre unique adossé à un pool de dettes. Ils sont principalement soutenus par des prêts d’entreprises ayant une faible notation de crédit ou par des prêts de sociétés de capital-investissement.
- Obligation obligataire garantie (CBO) -Une obligation obligataire garantie (CBO) est un type de titre de créance structuré qui a obligations de qualité investissementcomme les actifs sous-jacents adossés aux créances sur à haut rendement ou obligations de pacotille.
- Obligation synthétique garantie (CSO) -Les CSO sont des prêts à tempérament initiés par des dirigeants tiers indépendants par lesquels la filiale Elevate Credit concernée agit en tant qu'organisation de services de crédit au nom des consommateurs.
- CDO de financement structuré (SCDO)
Par candidature
- Société de gestion d'actifs-Les CDO permettent aux banques de réduire le risque qu'elles détiennent dans leurs bilans si elles sont tenues de conserver leurs actifs en réserve, ce qui encourage la titrisation et la vente d'actifs, car les conserver en réserve n'est pas rentable.
- Société de fonds-Il peut s'agir d'obligations adossées à des créances hypothécaires, à des actifs ou à des obligations garanties.
FACTEURS DÉTERMINANTS
Demande de produits d’investissement alternatifs pour stimuler la croissance du marché
L’un des facteurs déterminants qui stimuleront leObligation de dette garantie croissance du marchéIl y a une demande pour des produits d'investissement alternatifs car il y a plus de fonds d'investissement disponibles et plus de liquidités sur les marchés financiers internationaux. En outre, le secteur se développe en raison de l’utilisation croissante des CDO par les sociétés de gestion d’actifs et de fonds. La création d'un CDO implique plusieurs niveaux de titres de créance, après quoi les tranches résultantes sont divisées. Chaque tranche a un seuil de risque variable, les tranches à risque plus élevé produisant des rendements plus élevés.
L’augmentation du volume des devises contribue à stimuler la croissance du marché
Un autre facteur déterminant de ce marché est l’augmentation du volume des devises, qui a eu un impact bénéfique sur la croissance du marché. Des outils sophistiqués de structure, de tarification et d’analyse pré-négociation pour une évaluation précise de la transaction, des performances accrues des consommateurs pour les prêts peer-to-peer et les crypto-monnaies stimulent également la croissance du marché. Les échanges de devises ont augmenté en raison d'une forte augmentation du nombre de participants au marché des changes.
FACTEUR DE RETENUE
Des primes de risque plus élevées entravent la croissance du marché
Des liquidités supplémentaires ont provoqué une bulle des actifs liés aux dettes liées aux maisons, aux véhicules et aux cartes de crédit. L’augmentation du coût du logement a entraîné une augmentation du nombre de personnes en défaut de paiement. Ainsi, les investisseurs qui leur ont acheté les dettes sont devenus propriétaires et sont devenus moins stricts dans le respect des règles de prêt. Les banques accordaient des prêts aux emprunteurs solvables et les investisseurs exigeaient un taux de retour sur investissement plus élevé dans des circonstances incertaines en payant des primes de risque plus élevées. Désormais, lorsque les banques centrales abaissent leurs taux directeurs, le coût des prêts peut augmenter.
OBLIGATION DE DETTE GARANTIEAPERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ
Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.
L’Amérique du Nord dominera le marché grâce à des politiques réglementaires favorables
L’Amérique du Nord détient 49 % de la part de marché mondiale et domine le marché des CDO. Divers secteurs tels que les énergies renouvelables, les transports, le financement et diverses opérations de financement de projets ont montré une augmentation de la demande en raison de la demande croissante de produits titrisés tels que les CLO (Collateralized Loan Obligation's) et les CMBS (Collateralized Mortgage-Backed Securities), qui avaient tous un impact positif surpart de marché des titres de créance garantis.
ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE
Acteurs clés qui transforment le paysage grâce à l’innovation et à la stratégie mondiale
Les principaux acteurs de l’industrie jouent un rôle central dans l’élaboration du marché des systèmes de distribution, en favorisant le changement grâce à une double stratégie d’innovation continue et une présence mondiale bien pensée. En introduisant constamment des solutions inventives et en restant à la pointe du progrès technologique, ces acteurs clés redéfinissent les standards de l'industrie. Simultanément, leur vaste portée mondiale permet une pénétration efficace du marché, répondant à divers besoins au-delà des frontières. Le mélange harmonieux d'innovation révolutionnaire et d'une empreinte internationale stratégique positionne ces acteurs non seulement comme des leaders du marché, mais également comme des architectes de changements transformateurs dans le domaine dynamique du système de distribution.
Certains des principaux acteurs de l’industrie sur le marché des titres de créance garantis sont :
Liste des acteurs du marché profilés
- Citigroup (États-Unis)
- Crédit Suisse (Suisse)
- Morgan Stanley (États-Unis)
- P. Morgan (États-Unis)
- Wells Fargo (États-Unis)
- Bank of America (États-Unis)
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Avril 2021 :Le trading de devises a désormais besoin de tactiques efficaces qui facilitent une évaluation appropriée afin que l'évaluation des risques soit plus simple. La gestion de l'exposition aux devises spécifiques ainsi que la structuration et la tarification de l'exécution des transactions sur devises sont facilitées par des tactiques telles que l'outil de pré-analyse. Les échanges de devises ont également augmenté en raison d'une forte augmentation du nombre de participants au marché des changes.
COUVERTURE DU RAPPORT
L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.
Ce rapport de marché analyse les tendances actuelles du marché des titres de créance garantis et prédit la croissance future du marché de cette industrie. Ici, la segmentation du marché en fonction du type et de l’application ainsi que certains des principaux acteurs du marché sont également mises en évidence.
