債務担保市場レポートの概要
グローバルな 債務担保債務 市場規模2023 年には 130 億 9 億米ドルと評価され、2032 年までに 19 億 2526 万 47 万米ドルに達すると予想されており、予測期間中に 3.9% の CAGR が見られます。
債務担保証券（CDO）は、ローンやその他の資産のプールによって裏付けられ、機関投資家に販売される複雑なストラクチャード・ファイナンス商品です。これらの資産は、ローンがデフォルトになった場合の担保として機能します。 CDO のトランシェはリスクのレベルを示し、上級トランシェが最も高くなります。 CDO はリスクを伴いますが、投資銀行にとってリスクを分散し、より多くの流動性資本を創出するための実行可能なツールです。
新型コロナウイルス感染症の影響：サプライチェーンの混乱によるパンデミックにより市場の成長が抑制される
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なものであり、市場ではパンデミック前のレベルと比較してすべての地域で予想を下回る需要が発生しています。 CAGRの上昇を反映した市場の急激な成長は、市場の成長と需要がパンデミック前のレベルに戻ったことによるものです。
新型コロナウイルス感染症危機により、多くの国で厳しい規制が伴う突然の無期限のロックダウンが実施され、債務担保市場の輸出入活動が混乱しました。パンデミックによりすべての製品の需要と供給が悪影響を受け、ビジネスと金融市場も混乱しました。
最新のトレンド
市場の成長を促進するための戦略策定の改善
今後の予測期間で市場規模と市場シェアを拡大するために計算された主要なトレンドの 1 つは、戦略の策定と構造化および価格設定ツールの使用です。 FX取引には現在、リスク評価をより簡単にするために、適切な評価を支援する効果的な戦術が必要です。特定の通貨エクスポージャーの管理、通貨取引実行の構造化と価格設定は、事前分析ツールなどの戦術によって支援されます。
債務担保債務市場セグメンテーション
タイプ別
タイプに基づいて、債務担保証券市場は次のように分類できます。
- ローン担保債務 (CLO) -ローン担保証券 (CLO) は、負債プールを裏付けとする単一の証券です。それらは主に信用格付けの低い企業融資やプライベートエクイティ会社による融資によって裏付けられている。
- 債券担保債務 (CBO) -債券担保証券 (CBO) は、仕組債証券の一種であり、 投資適格債券債権を裏付けとする原資産として 高収量 または ジャンク債。
- 合成担保担保債務 (CSO) -CSO は、独立した第三者リーダーによって開始される分割払いローンであり、該当する Elevate Credit 子会社が消費者に代わってクレジット サービス組織として機能します。
- ストラクチャード・ファイナンス CDO (SCDO)
用途別
- 資産運用会社-CDO により、銀行は、資産を準備金として保持する必要がある場合に、バランスシート上のリスクをできるだけ減らすことができます。これにより、資産を準備金として保持することは利益が得られないため、資産の証券化や売却が奨励されます。
- ファンド会社-これらは、住宅ローン担保、資産担保、または担保付き債券債務のいずれかになります。
推進要因
市場の成長を促進するオルタナティブ投資商品の需要
成長を促進する要因の 1 つは、債務担保債務 市場の成長利用可能な投資ファンドが増加し、国際金融市場での流動性が高まっているため、代替投資商品への需要が高まっています。また、資産運用会社やファンド会社による CDO の利用が増加していることにより、この業界は拡大しています。 CDO の創設にはいくつかのレベルの債務義務が含まれ、その後、結果として得られるトランシェが分割されます。すべてのトランシェには可変のリスクしきい値があり、リスクの高いトランシェほど高いリターンが得られます。
外国為替取引量の増加が市場の成長を促進
この市場のもう1つの推進要因は、市場の成長に有益な影響を与えている外国為替の量の増加です。取引を正確に評価するための洗練された構造、価格設定、取引前分析ツール、ピアツーピア融資や暗号通貨に対する消費者のパフォーマンスの向上も市場の成長を促進します。外国為替市場への参加者数の急増により、外国為替取引が急増しました。
抑制要因
より高いリスクプレミアムが市場の成長を妨げる
さらなる流動性により、住宅、自動車、クレジットカードの負債資産がバブル化しました。住宅価格の上昇により、債務不履行者の数が増加しています。したがって、彼らから債権を買った投資家が所有者となり、融資規則の遵守がそれほど厳しくならなくなった。銀行は信用力のある借り手に融資を行い、投資家は不確実な状況下でより高いリスクプレミアムを支払うことでより高い投資収益率を要求しました。そのため、現在中央銀行が政策金利を引き下げると、融資コストが上昇する可能性がある。
債務担保債務市場地域の洞察
市場は主にヨーロッパ、ラテンアメリカ、アジア太平洋、北米、中東およびアフリカに分類されます。
有利な規制政策により北米が市場を支配
北米は世界市場シェアの 49% を占め、CDO 市場を支配しています。再生可能エネルギー、運輸、金融、さまざまなプロジェクト資金取引などのさまざまな業界では、CLO（ローン担保証券）やCMBS（住宅ローン担保証券）などの証券化商品の需要が増加しているため、需要が増加しています。 ～にプラスの影響を与える債務担保証券の市場シェア。
業界の主要プレーヤー
イノベーションと世界戦略を通じて状況を変革する主要企業
業界の主要企業は流通システム市場の形成において極めて重要であり、継続的なイノベーションと綿密に考え抜かれた世界的なプレゼンスという二重の戦略を通じて変化を推進しています。これらの主要企業は、独創的なソリューションを継続的に導入し、技術進歩の最前線に留まることで、業界の標準を再定義しています。同時に、その広範な世界的展開により効果的な市場浸透が可能となり、国境を越えた多様なニーズに対応します。画期的なイノベーションと戦略的な国際展開のシームレスな融合により、これらのプレーヤーは市場リーダーとしてだけでなく、流通システムのダイナミックな領域内での変革の構築者としても位置づけられています。
債務担保証券市場における主要な業界プレーヤーの一部は次のとおりです。
プロファイルされた市場参加者のリスト
- シティグループ（米国）
- クレディ・スイス (スイス)
- モルガン・スタンレー（米国）
- P・モーガン（アメリカ）
- ウェルズ・ファーゴ（米国）
- バンク・オブ・アメリカ（米国）
産業の発展
2021 年 4 月:FX取引には現在、リスク評価をより簡単にするために、適切な評価を支援する効果的な戦術が必要です。特定の通貨エクスポージャーの管理、通貨取引実行の構造化と価格設定は、事前分析ツールなどの戦術によって支援されます。外国為替市場への参加者数の急増により、外国為替取引も急増しました。
レポートの範囲
この調査には包括的な SWOT 分析が含まれており、市場内の将来の発展についての洞察が得られます。市場の成長に寄与するさまざまな要因を調査し、今後数年間の市場の軌道に影響を与える可能性のある幅広い市場カテゴリーと潜在的なアプリケーションを調査します。分析では、現在の傾向と歴史的な転換点の両方が考慮され、市場の構成要素を総合的に理解し、成長の可能性のある分野が特定されます。
この市場レポートは、債務担保証券市場の現在の傾向を分析し、この業界の将来の市場の成長を予測します。ここでは、タイプとアプリケーションに基づいた市場の分割と、主要な市場プレーヤーの一部も強調表示されます。
