담보부채무시장보고서 개요
글로벌 담보부채무 시장 규모2023년에 1억 3090만 달러로 평가되었으며 2032년까지 1억 9252,647만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 CAGR 3.9%를 기록할 것으로 예상됩니다.
부채담보부채권(CDO)은 대출 및 기타 자산 풀로 뒷받침되고 기관 투자자에게 판매되는 복잡한 구조의 금융 상품입니다. 이러한 자산은 대출 불이행 시 담보로 사용됩니다. CDO의 트랜치는 위험 수준을 나타내며, 시니어 트랜치가 가장 높습니다. 위험하기는 하지만 CDO는 위험을 분산하고 투자 은행을 위한 더 많은 유동성 자본을 창출하는 실행 가능한 도구입니다.
코로나19 영향: 공급망 중단으로 인해 전염병으로 인해 시장 성장이 제한됨
글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.
코로나19 위기로 인해 많은 국가에서 엄격한 규제와 함께 갑작스럽고 무기한 폐쇄가 발생하여 담보 채무 시장의 수출입 활동이 중단되었습니다. 팬데믹으로 인해 모든 상품의 수급이 부정적인 영향을 받아 비즈니스와 금융 시장도 혼란을 겪었습니다.
최신 트렌드
시장 성장을 촉진하기 위한 향상된 전략적 공식화
다가오는 예측 기간에 시장 규모와 시장 점유율을 높이기 위해 계산된 주요 추세 중 하나는 전략적 공식화와 구조화 및 가격 책정 도구의 사용입니다. 이제 FX 거래에는 위험 평가가 더 간단해질 수 있도록 적절한 가치 평가를 지원하는 효과적인 전술이 필요합니다. 특정 통화 노출 관리는 물론 통화 거래 실행의 구조화 및 가격 책정은 사전 분석 도구와 같은 전술의 도움을 받습니다.
담보부 채무 의무시장 세분화
유형별
유형에 따라 담보 부채 의무 시장은 다음과 같이 분류될 수 있습니다.
- 담보 대출 의무(CLO)-대출채무담보부(CLO)는 부채 풀로 담보되는 단일 증권입니다. 이들 대부분은 신용등급이 낮은 기업대출이나 사모펀드 대출을 통해 뒷받침된다.
- 담보부채무(CBO)-채권담보부채권(CBO)은 일종의 구조화된 채권입니다. 투자등급 채권채권을 담보로 하는 기초자산으로서 고수익 또는 정크본드.
- 담보부합성채무(CSO)-CSO는 독립적인 제3자 리더가 시작한 할부 대출로, 해당 Elevate Credit Subsidiary는 소비자를 대신하여 신용 서비스 기관의 역할을 합니다.
- 구조화금융 CDO(SCDO)
애플리케이션 별
- 자산운용회사 -CDO를 통해 은행은 자산을 준비금으로 유지해야 하는 경우 대차대조표에 대한 위험을 최대한 줄일 수 있으며, 이는 준비금을 보유하는 것이 수익성이 없기 때문에 자산의 유동화 및 매각을 장려합니다.
- 펀드회사-이는 모기지 담보, 자산 담보 또는 담보 채권 채권일 수 있습니다.
추진 요인
시장 성장을 촉진하기 위한 대체 투자 상품에 대한 수요
상승시키는 원동력 중 하나담보부채무 시장 성장국제 금융 시장에는 이용 가능한 투자 자금이 늘어나고 유동성이 높아지면서 대체 투자 상품에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 또한 자산운용사, 펀드사 등의 CDO 활용이 늘어나면서 산업이 확대되고 있습니다. CDO의 생성에는 여러 수준의 부채 의무가 포함되며 그 후 결과 트랜치가 분할됩니다. 모든 트랜치에는 위험도가 높을수록 더 높은 수익을 얻을 수 있는 가변적인 위험 임계값이 있습니다.
외환 거래량의 증가는 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다
이 시장의 또 다른 추진 요인은 외환 거래량의 증가로, 이는 시장 성장에 유익한 영향을 미쳤습니다. 거래의 정확한 평가를 위한 정교한 구조, 가격 책정 및 거래 전 분석 도구, P2P 대출 및 암호화폐에 대한 소비자 성과 향상도 시장 성장을 주도합니다. 외환시장 참가자가 급증하면서 외환거래가 급증했다.
억제 요인
높은 위험 프리미엄은 시장 성장을 방해합니다
추가적인 유동성으로 인해 주택, 자동차, 신용카드 부채 자산에 거품이 생겼습니다. 주택 가격 상승으로 인해 채무 불이행자가 증가했습니다. 따라서 그들로부터 부채를 구입한 투자자가 소유자가 되었고 대출 규칙을 유지하는 데 있어 덜 엄격해졌습니다. 은행은 신용도가 높은 차입자에게 대출을 해줬고, 투자자는 불확실한 상황에서 더 높은 위험 프리미엄을 지불해 더 높은 투자수익률을 요구했다. 따라서 이제 중앙은행이 정책 금리를 낮추면 대출 비용이 상승할 수 있습니다.
담보부 채무 의무시장 지역 통찰력
시장은 주로 유럽, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 북미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.
유리한 규제 정책으로 인해 북미가 시장을 장악
북미는 CDO 시장을 장악하며 세계 시장 점유율 49%를 차지하고 있습니다. 신재생에너지, 운송, 금융, 각종 프로젝트 펀딩 등 다양한 산업 분야에서 CLO(담보대출채무), CMBS(담보부담보대출) 등 증권화 상품에 대한 수요가 증가함에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 에 긍정적인 영향담보부 채무 시장 점유율.
주요 산업 플레이어
혁신과 글로벌 전략을 통해 환경을 변화시키는 주요 플레이어
업계의 주요 기업들은 유통 시스템 시장을 형성하는 데 중추적인 역할을 하며 지속적인 혁신과 신중한 글로벌 입지라는 이중 전략을 통해 변화를 주도하고 있습니다. 지속적으로 창의적인 솔루션을 도입하고 기술 발전의 선두에 서면서 이러한 주요 업체들은 업계 표준을 재정의합니다. 동시에, 그들의 광범위한 글로벌 도달 범위는 효과적인 시장 침투를 가능하게 하여 국경을 넘어 다양한 요구 사항을 해결합니다. 획기적인 혁신과 전략적 국제 입지의 완벽한 조화를 통해 이러한 플레이어는 시장 리더일 뿐만 아니라 유통 시스템의 역동적인 영역 내에서 혁신적인 변화를 설계하는 역할을 합니다.
담보 부채 시장의 주요 업계 참가자 중 일부는 다음과 같습니다.
프로파일링된 시장 참가자 목록
- 씨티그룹(미국)
- 크레디트 스위스(스위스)
- 모건스탠리(미국)
- P. 모건(미국)
- 웰스 파고(미국)
- 뱅크 오브 아메리카 (미국)
산업 발전
2021년 4월:이제 FX 거래에는 적절한 가치 평가를 지원하여 위험 평가가 더 간단해지는 효과적인 전술이 필요합니다. 특정 통화 노출 관리는 물론 통화 거래 실행의 구조화 및 가격 책정은 사전 분석 도구와 같은 전술의 도움을 받습니다. 외환시장 참여자 급증으로 외환거래도 급증했다.
보고서 범위
이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.
이 시장 보고서는 담보부 채무 시장의 현재 동향을 분석하고 이 업계의 미래 시장 성장을 예측합니다. 여기에서는 유형 및 애플리케이션을 기반으로 한 시장 세분화와 일부 주요 시장 참여자도 강조됩니다.
