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MERCADO DE OBRIGAÇÕES DE DÍVIDA GARANTIDAVISÃO GERAL DO RELATÓRIO
O global Obrigação de dívida garantida tamanho do mercadofoi avaliado em US$ 130.900 milhões em 2023 e deverá atingir US$ 1.925.26,47 milhões em 2032, testemunhando um CAGR de 3,9% durante o período de previsão.
Uma obrigação de dívida colateralizada (CDO) é um produto financeiro estruturado complexo que é garantido por um conjunto de empréstimos e outros ativos e vendido a investidores institucionais. Esses ativos servem como garantia em caso de inadimplência do empréstimo. As tranches dos CDOs indicam o nível de risco, sendo as tranches seniores as mais elevadas. Embora arriscados, os CDO são uma ferramenta viável para diversificar o risco e criar mais capital líquido para os bancos de investimento.
Impacto do COVID-19: Crescimento do mercado restringido pela pandemia devido a interrupções na cadeia de suprimentos
A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.
A crise da COVID-19 levou a um confinamento abrupto e indefinido, com regulamentações rigorosas em muitos países, perturbando assim a atividade de importação e exportação do mercado de obrigações de dívida garantida. A oferta e a procura de todos os produtos foram afetadas negativamente devido à pandemia e, portanto, os mercados empresariais e financeiros também foram perturbados.
ÚLTIMAS TENDÊNCIAS
Formulação Estratégica Melhorada para Impulsionar o Crescimento do Mercado
Uma das principais tendências calculadas para aumentar o tamanho do mercado e a participação de mercado no próximo período de previsão é a formulação estratégica e o uso de ferramentas de estruturação e precificação. A negociação de câmbio agora precisa de táticas eficazes que ajudem na avaliação adequada, para que a avaliação de risco seja mais simples. A gestão da exposição cambial específica, bem como a estruturação e precificação da execução de negociações cambiais, são auxiliadas por táticas como a ferramenta de pré-análise.
OBRIGAÇÃO DE DÍVIDA GARANTIDASEGMENTAÇÃO DE MERCADO
Por tipo
Com base no tipo, o Mercado de Obrigações de Dívida Garantida pode ser segmentado em-
- Obrigação de empréstimo garantido (CLO)-Uma obrigação de empréstimo colateralizada (CLO) é um título único garantido por um conjunto de dívidas. São principalmente apoiados por empréstimos empresariais com baixas classificações de crédito ou empréstimos concedidos por empresas de capital privado.
- Obrigação de títulos garantidos (CBO) -Uma obrigação de título colateralizada (CBO) é um tipo de título de dívida estruturado que tem títulos com grau de investimentocomo os ativos subjacentes garantidos pelas contas a receber em alto rendimento ou títulos de alto risco.
- Obrigação Sintética Garantida (CSO) -CSOs são empréstimos parcelados iniciados por líderes terceirizados independentes, por meio dos quais a subsidiária Elevate Credit aplicável atua como uma organização de serviços de crédito em nome dos consumidores
- CDOs de finanças estruturadas (SCDOs)
Por aplicativo
- Empresa de gestão de ativos-Os CDO permitem que os bancos reduzam o risco que detêm nos seus balanços, caso sejam obrigados a manter os seus activos em reserva, o que incentiva a titularização e a venda de activos, uma vez que mantê-los em reserva não é rentável.
- Empresa de Fundo-Estas podem ser obrigações garantidas por hipotecas, garantidas por ativos ou garantidas.
FATORES DE CONDUÇÃO
Demanda por produtos de investimento alternativos para impulsionar o crescimento do mercado
Um dos factores determinantes que irão impulsionar oObrigação de dívida garantida crescimento do mercadoé a procura de produtos de investimento alternativos, uma vez que há mais fundos de investimento disponíveis e mais liquidez nos mercados financeiros internacionais. Além disso, a indústria está em expansão devido ao uso crescente de CDO pelas empresas de gestão de activos e de fundos. A criação de um CDO envolve vários níveis de obrigação de dívida após os quais as tranches resultantes são divididas. Cada tranche tem um limite de risco variável, com tranches de risco mais elevado produzindo retornos mais elevados.
Aumento do volume de câmbio ajuda a impulsionar o crescimento do mercado
Outro factor impulsionador deste mercado é o aumento do volume de divisas, que teve um impacto benéfico no crescimento do mercado. Estrutura sofisticada, preços e ferramentas de análise pré-negociação para a avaliação precisa do negócio, aumento do desempenho do consumidor para empréstimos peer-to-peer e criptomoedas também impulsionam o crescimento do mercado. A negociação de câmbio aumentou devido a um aumento acentuado no número de participantes no mercado cambial.
FATOR DE RESTRIÇÃO
Prêmios de risco mais elevados obstruem o crescimento do mercado
A liquidez adicional fez com que os ativos de dívida de casas, veículos e cartões de crédito borbulhassem. O aumento do custo da habitação levou ao aumento do número de inadimplentes. Assim, os investidores que lhes compraram as dívidas tornaram-se proprietários e tornaram-se menos rigorosos no cumprimento das regras de empréstimo. Os bancos concederam empréstimos a mutuários com capacidade de crédito e os investidores exigiram taxas de retorno mais elevadas sobre os investimentos em circunstâncias incertas, pagando prémios de risco mais elevados. Portanto, agora que os bancos centrais baixam as suas taxas diretoras, o custo dos empréstimos pode aumentar.
OBRIGAÇÃO DE DÍVIDA GARANTIDAINSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO
O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.
América do Norte dominará o mercado devido a políticas regulatórias favoráveis
A América do Norte detém 49% da participação no mercado global, dominando o mercado de CDO. Vários setores, como energia renovável, transporte, financiamento e vários acordos de financiamento de projetos, mostraram um aumento na demanda devido ao aumento da demanda por produtos securitizados, como CLO (Collateralized Loan Obligation's) e CMBS (Collateralized Mortgage-Backed Securities), todos os quais tinham um impacto positivo emparticipação de mercado de obrigações de dívida colateralizadas.
PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA
Principais atores que transformam o cenário por meio da inovação e da estratégia global
Os principais intervenientes da indústria são fundamentais na formação do mercado de sistemas de distribuição, impulsionando a mudança através de uma estratégia dupla de inovação contínua e de uma presença global bem pensada. Ao introduzir consistentemente soluções inventivas e permanecer na vanguarda do progresso tecnológico, estes intervenientes-chave redefinem os padrões da indústria. Simultaneamente, o seu amplo alcance global permite uma penetração eficaz no mercado, abordando diversas necessidades além-fronteiras. A combinação perfeita de inovação revolucionária e uma presença estratégica internacional posiciona estes intervenientes não apenas como líderes de mercado, mas também como arquitectos de mudanças transformadoras no domínio dinâmico do sistema de distribuição.
Alguns dos principais players da indústria no mercado de obrigações de dívida colateralizadas são-
Lista de participantes do mercado perfilados
- Citigroup (EUA)
- Credit Suisse (Suíça)
- Morgan Stanley (EUA)
- P. Morgan (EUA)
- Wells Fargo (EUA)
- Banco da América (EUA)
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
Abril de 2021:A negociação de câmbio agora precisa de táticas eficazes que ajudem na avaliação adequada, para que a avaliação de risco seja mais simples. A gestão da exposição cambial específica, bem como a estruturação e precificação da execução de negociações cambiais, são auxiliadas por táticas como a ferramenta de pré-análise. A negociação de câmbio também aumentou devido a um aumento acentuado no número de participantes no mercado cambial.
COBERTURA DO RELATÓRIO
O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.
Este relatório de mercado analisa as tendências atuais no mercado de obrigações de dívida colateralizadas e prevê o crescimento futuro do mercado desta indústria. Aqui também são destacadas a segmentação do mercado com base no tipo e aplicação e alguns dos principais players do mercado.